东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-02-13) 基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7735 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.53亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 8.53亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,641.20万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 4,641.20万 | 4.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,908.30万 | 1.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,149.11万 | 6.21% |
| 5 | 其他资产 | 1,040.29万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.66亿 | 57.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,191.33万 | 5.24% |
| 金融业 | 3,284.57万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,019.42万 | 2.04% |
| 采矿业 | 1,003.42万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.35%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,872.12万 | 5.93% |
| 50 通信服务 | 5,204.70万 | 5.26% |
| 45 信息技术 | 4,924.31万 | 4.97% |
| 20 工业 | 1,177.97万 | 1.19% |
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