东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8608元 (2025-12-22) 基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8019 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.85亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 9.85亿 | 90.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,990.62万 | 3.65% |
| (其中) 债券 | 3,990.62万 | 3.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,909.56万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,898.15万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.05亿 | 64.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,613.83万 | 5.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.46%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 7,400.66万 | 6.77% |
| 25 可选消费 | 7,338.68万 | 6.72% |
| 50 通信服务 | 6,079.47万 | 5.56% |
| 35 医药卫生 | 1,538.02万 | 1.41% |
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