东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6935 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.18亿 | 87.42% |
| (其中) 股票 | 7.18亿 | 87.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 12.50% |
| 3 | 其他资产 | 65.30万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 62.02% |
| 采矿业 | 6,989.00万 | 8.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,737.48万 | 8.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,924.45万 | 2.34% |
| 综合 | 1,645.52万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,484.59万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.54%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1,008.74万 | 1.23% |
| 50 通信服务 | 803.41万 | 0.98% |
| 25 可选消费 | 270.05万 | 0.33% |
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