东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理秦绪文基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8707元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率544.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (7927 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,635.97万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 3,635.97万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,418.10万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,581.66万 | 3.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.18亿 | 75.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,133.52万 | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.13万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.52万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 572.75万 | 0.84% |
| 25 可选消费 | 260.32万 | 0.38% |
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