东方红智选三年持有混合A (013294.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-02-13) 基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率197.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7735 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智选三年持有混合C |
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 486.62万元 | 1.20% | 81.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,211.99万元 | 1.20% | 202.00万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 616.39万元 | 1.20% | 102.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |