易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8041元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (239 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-07-08 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-07 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-07-06 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-07-03 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-02 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-01 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-30 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-29 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-26 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-25 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-23 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-18 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-17 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-16 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-12 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-09 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-08 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-05 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-04 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-02 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-01 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-28 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-27 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-26 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-25 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-19 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-18 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-15 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-14 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-13 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-12 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-11 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-08 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-07 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-06 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-29 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-27 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |