上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4093元 (2026-02-10) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率17.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3168 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-02-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-05 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-02-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-30 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-28 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-27 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-23 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-20 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-19 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-16 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-14 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-12 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-26 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-19 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-18 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |