上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3836 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银价值增长3个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 013284 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-20 | |
| 总份额 | 1,306.10万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 上银价值增长3个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013284 | 013285 |
| 子基金份额 | 294.47万 份 (2026-06-30) | 1,011.64万 份 (2026-06-30) |