上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3836 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 12.19万元 | 1.20% | 2.03万元 | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.39万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.30万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.46万元 | 1.20% | 7.58万元 | 0.20% |