上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2272元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率17.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3983 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-19 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-17 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-11-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-10-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-10-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-09-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-09-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-09-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |