上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3812元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率79.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3901 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-15 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-12 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-09 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-05 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-04 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-28 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-19 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-12 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-11 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-08 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-07 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-06 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-30 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-28 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-24 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-17 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-15 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-13 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |