上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3836 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-10-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-09-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-09-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-09-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-09-04 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-09-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-09-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-09-01 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-08-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-21 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-18 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-17 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-13 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-07 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-04 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-28 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |