上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3982元 (2026-02-06) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率17.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3076 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,058.89万 | 64.32% |
| (其中) 股票 | 1,058.89万 | 64.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 236.42万 | 14.36% |
| (其中) 债券 | 236.42万 | 14.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 342.48万 | 20.80% |
| 4 | 其他资产 | 8.48万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,034.76万 | 62.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.14万 | 1.47% |
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