上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2267元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率17.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3977 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,047.10万 | 63.31% |
| (其中) 股票 | 1,047.10万 | 63.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 315.31万 | 19.07% |
| (其中) 债券 | 315.31万 | 19.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 262.99万 | 15.90% |
| 4 | 其他资产 | 28.47万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 987.18万 | 59.69% |
| 采矿业 | 27.30万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.43万 | 1.17% |
| 建筑业 | 13.19万 | 0.80% |
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