上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3836 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,135.01万 | 63.57% |
| (其中) 股票 | 1,135.01万 | 63.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 230.28万 | 12.90% |
| (其中) 债券 | 230.28万 | 12.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 408.29万 | 22.87% |
| 4 | 其他资产 | 11.86万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,097.75万 | 61.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.82万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.45万 | 0.92% |
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