上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率79.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3555 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-21 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-16 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-14 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-08 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-03 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-02 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-01 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-30 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-25 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-24 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-23 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-22 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-15 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-12 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-09 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-05 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-04 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-28 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-19 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.3971元 | 1.3971元 |