上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率24.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3836 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 400.77万 | 294.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 485.44万 | 353.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 241.61万 | 185.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 192.05万 | 161.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 233.24万 | 225.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 242.30万 | 232.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 296.43万 | 285.58万元 | -- |