招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.2599元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-19.44% (5858 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数(161721) |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.2599元 | 0.2599元 |
| 2026-05-21 | 0.2613元 | 0.2613元 |
| 2026-05-20 | 0.2696元 | 0.2696元 |
| 2026-05-19 | 0.2735元 | 0.2735元 |
| 2026-05-18 | 0.2688元 | 0.2688元 |
| 2026-05-15 | 0.2751元 | 0.2751元 |
| 2026-05-14 | 0.2807元 | 0.2807元 |
| 2026-05-13 | 0.2890元 | 0.2890元 |
| 2026-05-12 | 0.2929元 | 0.2929元 |
| 2026-05-11 | 0.2941元 | 0.2941元 |
| 2026-05-08 | 0.2884元 | 0.2884元 |
| 2026-05-07 | 0.2851元 | 0.2851元 |
| 2026-05-06 | 0.2843元 | 0.2843元 |
| 2026-04-30 | 0.2782元 | 0.2782元 |
| 2026-04-29 | 0.2776元 | 0.2776元 |
| 2026-04-28 | 0.2729元 | 0.2729元 |
| 2026-04-27 | 0.2672元 | 0.2672元 |
| 2026-04-24 | 0.2651元 | 0.2651元 |
| 2026-04-23 | 0.2698元 | 0.2698元 |
| 2026-04-22 | 0.2731元 | 0.2731元 |
| 2026-04-21 | 0.2756元 | 0.2756元 |
| 2026-04-20 | 0.2767元 | 0.2767元 |
| 2026-04-17 | 0.2799元 | 0.2799元 |
| 2026-04-16 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2026-04-15 | 0.2757元 | 0.2757元 |
| 2026-04-14 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2026-04-13 | 0.2690元 | 0.2690元 |
| 2026-04-10 | 0.2660元 | 0.2660元 |
| 2026-04-09 | 0.2651元 | 0.2651元 |
| 2026-04-08 | 0.2703元 | 0.2703元 |
| 2026-04-07 | 0.2614元 | 0.2614元 |
| 2026-04-03 | 0.2620元 | 0.2620元 |
| 2026-04-02 | 0.2687元 | 0.2687元 |
| 2026-04-01 | 0.2759元 | 0.2759元 |
| 2026-03-31 | 0.2737元 | 0.2737元 |
| 2026-03-30 | 0.2766元 | 0.2766元 |
| 2026-03-27 | 0.2786元 | 0.2786元 |
| 2026-03-26 | 0.2774元 | 0.2774元 |
| 2026-03-25 | 0.2833元 | 0.2833元 |
| 2026-03-24 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2026-03-23 | 0.2775元 | 0.2775元 |
| 2026-03-20 | 0.2892元 | 0.2892元 |
| 2026-03-19 | 0.2945元 | 0.2945元 |
| 2026-03-18 | 0.3018元 | 0.3018元 |
| 2026-03-17 | 0.3077元 | 0.3077元 |
| 2026-03-16 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2026-03-13 | 0.3052元 | 0.3052元 |
| 2026-03-12 | 0.3041元 | 0.3041元 |
| 2026-03-11 | 0.3054元 | 0.3054元 |
| 2026-03-10 | 0.3035元 | 0.3035元 |