招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.2230元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-21.31% (5992 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数(161721) |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.2230元 | 0.2230元 |
| 2026-07-23 | 0.2309元 | 0.2309元 |
| 2026-07-22 | 0.2343元 | 0.2343元 |
| 2026-07-21 | 0.2269元 | 0.2269元 |
| 2026-07-20 | 0.2278元 | 0.2278元 |
| 2026-07-17 | 0.2211元 | 0.2211元 |
| 2026-07-16 | 0.2269元 | 0.2269元 |
| 2026-07-15 | 0.2227元 | 0.2227元 |
| 2026-07-14 | 0.2148元 | 0.2148元 |
| 2026-07-13 | 0.2135元 | 0.2135元 |
| 2026-07-10 | 0.2205元 | 0.2205元 |
| 2026-07-09 | 0.2121元 | 0.2121元 |
| 2026-07-08 | 0.2137元 | 0.2137元 |
| 2026-07-07 | 0.2126元 | 0.2126元 |
| 2026-07-06 | 0.2197元 | 0.2197元 |
| 2026-07-03 | 0.2184元 | 0.2184元 |
| 2026-07-02 | 0.2170元 | 0.2170元 |
| 2026-07-01 | 0.2179元 | 0.2179元 |
| 2026-06-30 | 0.2124元 | 0.2124元 |
| 2026-06-29 | 0.2160元 | 0.2160元 |
| 2026-06-26 | 0.2159元 | 0.2159元 |
| 2026-06-25 | 0.2161元 | 0.2161元 |
| 2026-06-24 | 0.2169元 | 0.2169元 |
| 2026-06-23 | 0.2245元 | 0.2245元 |
| 2026-06-22 | 0.2284元 | 0.2284元 |
| 2026-06-18 | 0.2267元 | 0.2267元 |
| 2026-06-17 | 0.2324元 | 0.2324元 |
| 2026-06-16 | 0.2332元 | 0.2332元 |
| 2026-06-15 | 0.2394元 | 0.2394元 |
| 2026-06-12 | 0.2413元 | 0.2413元 |
| 2026-06-11 | 0.2399元 | 0.2399元 |
| 2026-06-10 | 0.2408元 | 0.2408元 |
| 2026-06-09 | 0.2412元 | 0.2412元 |
| 2026-06-08 | 0.2425元 | 0.2425元 |
| 2026-06-05 | 0.2484元 | 0.2484元 |
| 2026-06-04 | 0.2491元 | 0.2491元 |
| 2026-06-03 | 0.2537元 | 0.2537元 |
| 2026-06-02 | 0.2586元 | 0.2586元 |
| 2026-06-01 | 0.2636元 | 0.2636元 |
| 2026-05-29 | 0.2631元 | 0.2631元 |
| 2026-05-28 | 0.2533元 | 0.2533元 |
| 2026-05-27 | 0.2539元 | 0.2539元 |
| 2026-05-26 | 0.2611元 | 0.2611元 |
| 2026-05-25 | 0.2630元 | 0.2630元 |
| 2026-05-22 | 0.2599元 | 0.2599元 |
| 2026-05-21 | 0.2613元 | 0.2613元 |
| 2026-05-20 | 0.2696元 | 0.2696元 |
| 2026-05-19 | 0.2735元 | 0.2735元 |
| 2026-05-18 | 0.2688元 | 0.2688元 |
| 2026-05-15 | 0.2751元 | 0.2751元 |