招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.3163元 (2025-12-31) 基金经理王宁远管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-17.37% (5497 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数A |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35元 | 7.82亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.32元 | 7.55亿 | 23.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.33元 | 8.22亿 | 24.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 5.84亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 8.61亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 7.16亿 | 22.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 15.68亿元 | -- |