招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.21元 | 6.78亿 | 31.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.27元 | 7.88亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.32元 | 7.15亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.35元 | 7.82亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.32元 | 7.55亿 | 23.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.33元 | 8.22亿 | 24.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 5.84亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 8.61亿 | 20.40亿元 | -- |