招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 申	基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模6.78亿元 (2026-06-30) 基金净值0.2333元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.31% (6104 / 6219)
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史分红派息及拆分数据列表

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