招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.3228元 (2025-12-24) 基金经理王宁远管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% (5457 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数A |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 525.11万元 | 1.00% | 105.02万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,000.67万元 | 1.00% | 200.13万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 475.90万元 | 1.00% | 95.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,216.52万元 | 1.00% | 243.30万元 | 0.20% |