招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.2333元 | 0.2333元 |
| 2026-08-20 | 0.2373元 | 0.2373元 |
| 2026-08-19 | 0.2342元 | 0.2342元 |
| 2026-08-18 | 0.2347元 | 0.2347元 |
| 2026-08-17 | 0.2355元 | 0.2355元 |
| 2026-08-14 | 0.2370元 | 0.2370元 |
| 2026-08-13 | 0.2403元 | 0.2403元 |
| 2026-08-12 | 0.2447元 | 0.2447元 |
| 2026-08-11 | 0.2367元 | 0.2367元 |
| 2026-08-10 | 0.2376元 | 0.2376元 |
| 2026-08-07 | 0.2343元 | 0.2343元 |
| 2026-08-06 | 0.2345元 | 0.2345元 |
| 2026-08-05 | 0.2322元 | 0.2322元 |
| 2026-08-04 | 0.2306元 | 0.2306元 |
| 2026-08-03 | 0.2371元 | 0.2371元 |
| 2026-07-31 | 0.2362元 | 0.2362元 |
| 2026-07-30 | 0.2369元 | 0.2369元 |
| 2026-07-29 | 0.2359元 | 0.2359元 |
| 2026-07-28 | 0.2279元 | 0.2279元 |
| 2026-07-27 | 0.2261元 | 0.2261元 |
| 2026-07-24 | 0.2230元 | 0.2230元 |
| 2026-07-23 | 0.2309元 | 0.2309元 |
| 2026-07-22 | 0.2343元 | 0.2343元 |
| 2026-07-21 | 0.2269元 | 0.2269元 |
| 2026-07-20 | 0.2278元 | 0.2278元 |
| 2026-07-17 | 0.2211元 | 0.2211元 |
| 2026-07-16 | 0.2269元 | 0.2269元 |
| 2026-07-15 | 0.2227元 | 0.2227元 |
| 2026-07-14 | 0.2148元 | 0.2148元 |
| 2026-07-13 | 0.2135元 | 0.2135元 |
| 2026-07-10 | 0.2205元 | 0.2205元 |
| 2026-07-09 | 0.2121元 | 0.2121元 |
| 2026-07-08 | 0.2137元 | 0.2137元 |
| 2026-07-07 | 0.2126元 | 0.2126元 |
| 2026-07-06 | 0.2197元 | 0.2197元 |
| 2026-07-03 | 0.2184元 | 0.2184元 |
| 2026-07-02 | 0.2170元 | 0.2170元 |
| 2026-07-01 | 0.2179元 | 0.2179元 |
| 2026-06-30 | 0.2124元 | 0.2124元 |
| 2026-06-29 | 0.2160元 | 0.2160元 |
| 2026-06-26 | 0.2159元 | 0.2159元 |
| 2026-06-25 | 0.2161元 | 0.2161元 |
| 2026-06-24 | 0.2169元 | 0.2169元 |
| 2026-06-23 | 0.2245元 | 0.2245元 |
| 2026-06-22 | 0.2284元 | 0.2284元 |
| 2026-06-18 | 0.2267元 | 0.2267元 |
| 2026-06-17 | 0.2324元 | 0.2324元 |
| 2026-06-16 | 0.2332元 | 0.2332元 |
| 2026-06-15 | 0.2394元 | 0.2394元 |
| 2026-06-12 | 0.2413元 | 0.2413元 |