招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3282元 (2026-02-13) 基金经理王宁远管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% (5652 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数A |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.3282元 | 0.3282元 |
| 2026-02-12 | 0.3283元 | 0.3283元 |
| 2026-02-11 | 0.3301元 | 0.3301元 |
| 2026-02-10 | 0.3311元 | 0.3311元 |
| 2026-02-09 | 0.3369元 | 0.3369元 |
| 2026-02-06 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2026-02-05 | 0.3386元 | 0.3386元 |
| 2026-02-04 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2026-02-03 | 0.3239元 | 0.3239元 |
| 2026-02-02 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2026-01-30 | 0.3300元 | 0.3300元 |
| 2026-01-29 | 0.3410元 | 0.3410元 |
| 2026-01-28 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2026-01-27 | 0.3202元 | 0.3202元 |
| 2026-01-26 | 0.3217元 | 0.3217元 |
| 2026-01-23 | 0.3281元 | 0.3281元 |
| 2026-01-22 | 0.3264元 | 0.3264元 |
| 2026-01-21 | 0.3249元 | 0.3249元 |
| 2026-01-20 | 0.3242元 | 0.3242元 |
| 2026-01-19 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2026-01-16 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2026-01-15 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2026-01-14 | 0.3118元 | 0.3118元 |
| 2026-01-13 | 0.3196元 | 0.3196元 |
| 2026-01-12 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2026-01-09 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2026-01-08 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2026-01-07 | 0.3175元 | 0.3175元 |
| 2026-01-06 | 0.3227元 | 0.3227元 |
| 2026-01-05 | 0.3197元 | 0.3197元 |
| 2025-12-31 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2025-12-30 | 0.3123元 | 0.3123元 |
| 2025-12-29 | 0.3197元 | 0.3197元 |
| 2025-12-26 | 0.3248元 | 0.3248元 |
| 2025-12-25 | 0.3212元 | 0.3212元 |
| 2025-12-24 | 0.3228元 | 0.3228元 |
| 2025-12-23 | 0.3229元 | 0.3229元 |
| 2025-12-22 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2025-12-19 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2025-12-18 | 0.3054元 | 0.3054元 |
| 2025-12-17 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2025-12-16 | 0.3115元 | 0.3115元 |
| 2025-12-15 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2025-12-12 | 0.3197元 | 0.3197元 |
| 2025-12-11 | 0.3210元 | 0.3210元 |
| 2025-12-10 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2025-12-09 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2025-12-08 | 0.3241元 | 0.3241元 |
| 2025-12-05 | 0.3221元 | 0.3221元 |
| 2025-12-04 | 0.3228元 | 0.3228元 |