招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.2657元 | 0.2657元 |
| 2026-10-08 | 0.2684元 | 0.2684元 |
| 2026-09-30 | 0.2710元 | 0.2710元 |
| 2026-09-29 | 0.2679元 | 0.2679元 |
| 2026-09-28 | 0.2523元 | 0.2523元 |
| 2026-09-24 | 0.2528元 | 0.2528元 |
| 2026-09-23 | 0.2588元 | 0.2588元 |
| 2026-09-22 | 0.2566元 | 0.2566元 |
| 2026-09-21 | 0.2537元 | 0.2537元 |
| 2026-09-18 | 0.2372元 | 0.2372元 |
| 2026-09-17 | 0.2220元 | 0.2220元 |
| 2026-09-16 | 0.2224元 | 0.2224元 |
| 2026-09-15 | 0.2221元 | 0.2221元 |
| 2026-09-14 | 0.2241元 | 0.2241元 |
| 2026-09-11 | 0.2241元 | 0.2241元 |
| 2026-09-10 | 0.2299元 | 0.2299元 |
| 2026-09-09 | 0.2301元 | 0.2301元 |
| 2026-09-08 | 0.2342元 | 0.2342元 |
| 2026-09-07 | 0.2307元 | 0.2307元 |
| 2026-09-04 | 0.2333元 | 0.2333元 |
| 2026-09-03 | 0.2272元 | 0.2272元 |
| 2026-09-02 | 0.2197元 | 0.2197元 |
| 2026-09-01 | 0.2216元 | 0.2216元 |
| 2026-08-31 | 0.2228元 | 0.2228元 |
| 2026-08-28 | 0.2324元 | 0.2324元 |
| 2026-08-27 | 0.2312元 | 0.2312元 |
| 2026-08-26 | 0.2339元 | 0.2339元 |
| 2026-08-25 | 0.2297元 | 0.2297元 |
| 2026-08-24 | 0.2286元 | 0.2286元 |
| 2026-08-21 | 0.2333元 | 0.2333元 |
| 2026-08-20 | 0.2373元 | 0.2373元 |
| 2026-08-19 | 0.2342元 | 0.2342元 |
| 2026-08-18 | 0.2347元 | 0.2347元 |
| 2026-08-17 | 0.2355元 | 0.2355元 |
| 2026-08-14 | 0.2370元 | 0.2370元 |
| 2026-08-13 | 0.2403元 | 0.2403元 |
| 2026-08-12 | 0.2447元 | 0.2447元 |
| 2026-08-11 | 0.2367元 | 0.2367元 |
| 2026-08-10 | 0.2376元 | 0.2376元 |
| 2026-08-07 | 0.2343元 | 0.2343元 |
| 2026-08-06 | 0.2345元 | 0.2345元 |
| 2026-08-05 | 0.2322元 | 0.2322元 |
| 2026-08-04 | 0.2306元 | 0.2306元 |
| 2026-08-03 | 0.2371元 | 0.2371元 |
| 2026-07-31 | 0.2362元 | 0.2362元 |
| 2026-07-30 | 0.2369元 | 0.2369元 |
| 2026-07-29 | 0.2359元 | 0.2359元 |
| 2026-07-28 | 0.2279元 | 0.2279元 |
| 2026-07-27 | 0.2261元 | 0.2261元 |
| 2026-07-24 | 0.2230元 | 0.2230元 |