招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.2161元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-22.13% (5906 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数(161721) |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.2161元 | 0.2161元 |
| 2026-06-24 | 0.2169元 | 0.2169元 |
| 2026-06-23 | 0.2245元 | 0.2245元 |
| 2026-06-22 | 0.2284元 | 0.2284元 |
| 2026-06-18 | 0.2267元 | 0.2267元 |
| 2026-06-17 | 0.2324元 | 0.2324元 |
| 2026-06-16 | 0.2332元 | 0.2332元 |
| 2026-06-15 | 0.2394元 | 0.2394元 |
| 2026-06-12 | 0.2413元 | 0.2413元 |
| 2026-06-11 | 0.2399元 | 0.2399元 |
| 2026-06-10 | 0.2408元 | 0.2408元 |
| 2026-06-09 | 0.2412元 | 0.2412元 |
| 2026-06-08 | 0.2425元 | 0.2425元 |
| 2026-06-05 | 0.2484元 | 0.2484元 |
| 2026-06-04 | 0.2491元 | 0.2491元 |
| 2026-06-03 | 0.2537元 | 0.2537元 |
| 2026-06-02 | 0.2586元 | 0.2586元 |
| 2026-06-01 | 0.2636元 | 0.2636元 |
| 2026-05-29 | 0.2631元 | 0.2631元 |
| 2026-05-28 | 0.2533元 | 0.2533元 |
| 2026-05-27 | 0.2539元 | 0.2539元 |
| 2026-05-26 | 0.2611元 | 0.2611元 |
| 2026-05-25 | 0.2630元 | 0.2630元 |
| 2026-05-22 | 0.2599元 | 0.2599元 |
| 2026-05-21 | 0.2613元 | 0.2613元 |
| 2026-05-20 | 0.2696元 | 0.2696元 |
| 2026-05-19 | 0.2735元 | 0.2735元 |
| 2026-05-18 | 0.2688元 | 0.2688元 |
| 2026-05-15 | 0.2751元 | 0.2751元 |
| 2026-05-14 | 0.2807元 | 0.2807元 |
| 2026-05-13 | 0.2890元 | 0.2890元 |
| 2026-05-12 | 0.2929元 | 0.2929元 |
| 2026-05-11 | 0.2941元 | 0.2941元 |
| 2026-05-08 | 0.2884元 | 0.2884元 |
| 2026-05-07 | 0.2851元 | 0.2851元 |
| 2026-05-06 | 0.2843元 | 0.2843元 |
| 2026-04-30 | 0.2782元 | 0.2782元 |
| 2026-04-29 | 0.2776元 | 0.2776元 |
| 2026-04-28 | 0.2729元 | 0.2729元 |
| 2026-04-27 | 0.2672元 | 0.2672元 |
| 2026-04-24 | 0.2651元 | 0.2651元 |
| 2026-04-23 | 0.2698元 | 0.2698元 |
| 2026-04-22 | 0.2731元 | 0.2731元 |
| 2026-04-21 | 0.2756元 | 0.2756元 |
| 2026-04-20 | 0.2767元 | 0.2767元 |
| 2026-04-17 | 0.2799元 | 0.2799元 |
| 2026-04-16 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2026-04-15 | 0.2757元 | 0.2757元 |
| 2026-04-14 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2026-04-13 | 0.2690元 | 0.2690元 |