招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3301元 (2026-02-11) 基金经理王宁远管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-16.18% (5659 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数A |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.58亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 9.58亿 | 90.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,125.63万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 4,125.63万 | 3.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.63万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 4,119.32万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 9.56亿 | 90.48% |
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