招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj ) 地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.3125元 (2025-12-17) 基金经理王宁远管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-17.73% (5462 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300地产等权重指数A |
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.51亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 11.51亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,348.58万 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 4,348.58万 | 3.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,385.88万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,728.38万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 11.49亿 | 92.26% |
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