国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0163元 | 1.1257元 |
| 2026-02-12 | 1.0163元 | 1.1257元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.1254元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.1253元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.1239元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.1232元 |
| 2026-02-03 | 1.0138元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0138元 | 1.1232元 |
| 2026-01-30 | 1.0136元 | 1.1230元 |
| 2026-01-29 | 1.0137元 | 1.1231元 |
| 2026-01-28 | 1.0137元 | 1.1231元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.1227元 |
| 2026-01-26 | 1.0137元 | 1.1231元 |
| 2026-01-23 | 1.0135元 | 1.1229元 |
| 2026-01-22 | 1.0128元 | 1.1222元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.1225元 |
| 2026-01-20 | 1.0126元 | 1.1220元 |
| 2026-01-19 | 1.0119元 | 1.1213元 |
| 2026-01-16 | 1.0119元 | 1.1213元 |
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.1207元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.1206元 |
| 2026-01-13 | 1.0110元 | 1.1204元 |
| 2026-01-12 | 1.0109元 | 1.1203元 |
| 2026-01-09 | 1.0104元 | 1.1198元 |
| 2026-01-08 | 1.0101元 | 1.1195元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.1187元 |
| 2026-01-06 | 1.0099元 | 1.1193元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.1206元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.1207元 |
| 2025-12-29 | 1.0115元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.1226元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.1226元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.1224元 |
| 2025-12-22 | 1.0123元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.0129元 | 1.1223元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.1214元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1213元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.1202元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.1198元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.1209元 |
| 2025-12-11 | 1.0125元 | 1.1219元 |
| 2025-12-10 | 1.0118元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.0113元 | 1.1207元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.1201元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.1199元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.1191元 |