国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.1333元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.1348元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.1350元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.1350元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.1340元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.1328元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.1331元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.1331元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.1324元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1319元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.1322元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.1322元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.1317元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.1318元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.1315元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.0227元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.1349元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.1341元 |
| 2026-04-20 | 1.0233元 | 1.1327元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.1328元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.1313元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.1312元 |
| 2026-04-10 | 1.0207元 | 1.1301元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.1288元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.0186元 | 1.1280元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.1275元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.1274元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.1281元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.1287元 |
| 2026-03-27 | 1.0183元 | 1.1277元 |