国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.1226元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.1224元 |
| 2025-12-22 | 1.0123元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.0129元 | 1.1223元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.1214元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1213元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.1202元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.1198元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.1209元 |
| 2025-12-11 | 1.0125元 | 1.1219元 |
| 2025-12-10 | 1.0118元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.0113元 | 1.1207元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.1201元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.1199元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.1191元 |
| 2025-12-03 | 1.0116元 | 1.1210元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.1222元 |
| 2025-12-01 | 1.0136元 | 1.1230元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.1229元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.0133元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.0144元 | 1.1238元 |
| 2025-11-24 | 1.0152元 | 1.1246元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.1246元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.1249元 |
| 2025-11-19 | 1.0154元 | 1.1248元 |
| 2025-11-18 | 1.0158元 | 1.1252元 |
| 2025-11-17 | 1.0158元 | 1.1252元 |
| 2025-11-14 | 1.0153元 | 1.1247元 |
| 2025-11-13 | 1.0152元 | 1.1246元 |
| 2025-11-12 | 1.0154元 | 1.1248元 |
| 2025-11-11 | 1.0149元 | 1.1243元 |
| 2025-11-10 | 1.0147元 | 1.1241元 |
| 2025-11-07 | 1.0143元 | 1.1237元 |
| 2025-11-06 | 1.0146元 | 1.1240元 |
| 2025-11-05 | 1.0156元 | 1.1250元 |
| 2025-11-04 | 1.0155元 | 1.1249元 |
| 2025-11-03 | 1.0158元 | 1.1252元 |
| 2025-10-31 | 1.0157元 | 1.1251元 |
| 2025-10-30 | 1.0149元 | 1.1243元 |
| 2025-10-29 | 1.0144元 | 1.1238元 |
| 2025-10-28 | 1.0139元 | 1.1233元 |
| 2025-10-27 | 1.0132元 | 1.1226元 |
| 2025-10-24 | 1.0129元 | 1.1223元 |
| 2025-10-23 | 1.0129元 | 1.1223元 |
| 2025-10-22 | 1.0130元 | 1.1224元 |
| 2025-10-21 | 1.0129元 | 1.1223元 |
| 2025-10-20 | 1.0127元 | 1.1221元 |
| 2025-10-17 | 1.0130元 | 1.1224元 |