国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0322元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.0322元 | 1.1416元 |
| 2026-09-10 | 1.0326元 | 1.1420元 |
| 2026-09-09 | 1.0327元 | 1.1421元 |
| 2026-09-08 | 1.0327元 | 1.1421元 |
| 2026-09-07 | 1.0329元 | 1.1423元 |
| 2026-09-04 | 1.0328元 | 1.1422元 |
| 2026-09-03 | 1.0328元 | 1.1422元 |
| 2026-09-02 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.1418元 |
| 2026-08-31 | 1.0317元 | 1.1411元 |
| 2026-08-28 | 1.0314元 | 1.1408元 |
| 2026-08-27 | 1.0313元 | 1.1407元 |
| 2026-08-26 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2026-08-25 | 1.0325元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.1423元 |
| 2026-08-21 | 1.0322元 | 1.1416元 |
| 2026-08-20 | 1.0322元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.1417元 |
| 2026-08-18 | 1.0331元 | 1.1425元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.1418元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.1413元 |
| 2026-08-13 | 1.0320元 | 1.1414元 |
| 2026-08-12 | 1.0312元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.0313元 | 1.1407元 |
| 2026-08-10 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2026-08-07 | 1.0311元 | 1.1405元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.1398元 |
| 2026-08-05 | 1.0303元 | 1.1397元 |
| 2026-08-04 | 1.0304元 | 1.1398元 |
| 2026-08-03 | 1.0301元 | 1.1395元 |
| 2026-07-31 | 1.0301元 | 1.1395元 |
| 2026-07-30 | 1.0295元 | 1.1389元 |
| 2026-07-29 | 1.0282元 | 1.1376元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.1381元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.1381元 |
| 2026-07-24 | 1.0290元 | 1.1384元 |
| 2026-07-23 | 1.0282元 | 1.1376元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.1360元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.1359元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-16 | 1.0263元 | 1.1357元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.1362元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.1358元 |
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.1356元 |