国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.63亿 | 39.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 40.61亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 40.27亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 28.02亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.65亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 27.65亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.54亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 27.61亿 | 27.10亿元 | -- |