国泰海通1年定开债券发起式 (013272.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模39.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0132元 (2025-12-26) 基金经理朱莹杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3315 / 7153)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.58亿	99.83%
	(其中) 债券	39.58亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	686.33万	0.17%

加载中......