国泰海通1年定开债券发起式 (013272.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模39.60亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-02-13) 基金经理朱莹杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3446 / 7212)
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国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	53.67亿	99.90%
	(其中) 债券	53.67亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	557.48万	0.10%

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