国泰海通1年定开债券发起式 (013272.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模1.05亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3216 / 7475)
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国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.09亿	95.04%
	(其中) 债券	1.09亿	95.04%
2	银行存款及结算备付金	569.56万	4.96%

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