国泰海通1年定开债券发起式
(013272.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模39.60亿 (2025-12-31) 基金净值1.0163 (2026-02-13) 基金经理朱莹杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3446 / 7212)
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国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-01

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-012025-09-010.02 元39.14亿7,828.91万1.94%1.94%
2024-06-202024-06-200.0114 元27.10亿3,089.49万1.11%2.82%
2024-03-192024-03-190.0177 元27.10亿4,796.67万1.71%
2023-09-192023-09-190.0075 元27.10亿2,032.44万0.74%3.24%
2023-06-192023-06-190.0181 元27.10亿4,904.92万1.77%
2023-03-212023-03-210.0074 元27.10亿2,005.39万0.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。