国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.1356元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1356元 |
| 2026-07-03 | 1.0256元 | 1.1350元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.1349元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.1366元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.1352元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.1342元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.1343元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1348元 |
| 2026-06-18 | 1.0258元 | 1.1352元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.1339元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.1339元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.1333元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.1348元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.0259元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.1350元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.1350元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.1340元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.1328元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.1331元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.1331元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.1324元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1319元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.1322元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.1322元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.1317元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.1318元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.1315元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.0227元 | 1.1321元 |