浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮邹江渝基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3599元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8762 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合(519126) |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-07-22 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-07-21 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-07-20 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-07-17 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-07-16 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-07-15 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-07-14 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-07-13 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-07-10 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-07-09 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-07-08 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-07-07 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2026-07-06 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-07-03 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-07-02 | 2.9934元 | 2.9934元 |
| 2026-07-01 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2026-06-30 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-06-29 | 3.2552元 | 3.2552元 |
| 2026-06-26 | 3.1502元 | 3.1502元 |
| 2026-06-25 | 3.2456元 | 3.2456元 |
| 2026-06-24 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-06-23 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-06-22 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2026-06-18 | 3.0811元 | 3.0811元 |
| 2026-06-17 | 2.9733元 | 2.9733元 |
| 2026-06-16 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-15 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-06-12 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-06-11 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-06-10 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-06-09 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-06-08 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-06-05 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-06-04 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-06-03 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-06-02 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-06-01 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-05-29 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-05-28 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-05-27 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-05-26 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-05-25 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-22 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-05-21 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-05-20 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-19 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-18 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-05-15 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-05-14 | 2.6542元 | 2.6542元 |