浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6060元 (2026-03-10) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% (8736 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 1,042.53万 | 424.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 1,268.14万 | 512.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 1,242.33万 | 630.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 1,314.25万 | 676.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 1,466.87万 | 758.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1,558.91万 | 823.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1,441.93万 | 848.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,572.61万 | 897.15万元 | -- |