浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮邹江渝基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9900元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (8460 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合(519126) |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 846.13万 | 363.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 1,042.53万 | 424.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 1,268.14万 | 512.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 1,242.33万 | 630.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 1,314.25万 | 676.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 1,466.87万 | 758.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1,558.91万 | 823.30万元 | -- |