浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6060元 (2026-03-10) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% (8740 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |