浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5281元 (2026-01-15) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.44% (8800 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 62.64% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 62.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 37.26% |
| 3 | 其他资产 | 33.73万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 39.35% |
| 采矿业 | 3,275.41万 | 10.10% |
| 金融业 | 2,367.35万 | 7.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,777.51万 | 5.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.01% |
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