浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮邹江渝基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6187元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (8647 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合(519126) |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-06-09 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-06-08 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-06-05 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-06-04 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-06-03 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-06-02 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-06-01 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-05-29 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-05-28 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-05-27 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-05-26 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-05-25 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-22 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-05-21 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-05-20 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-19 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-18 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-05-15 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-05-14 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-05-13 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-05-12 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-05-11 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-05-08 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-05-07 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-06 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-04-30 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-04-29 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-04-28 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-04-27 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-04-24 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-04-23 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-04-22 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-04-21 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-04-20 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-04-17 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-04-16 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-04-15 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-04-14 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-04-13 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-04-10 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-04-09 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-08 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-04-07 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-04-03 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-02 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-04-01 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-03-31 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-03-30 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-03-27 | 2.3771元 | 2.3771元 |