浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6104元 (2026-03-11) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (8733 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-03-10 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-03-09 | 2.5633元 | 2.5633元 |
| 2026-03-06 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-03-05 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-03-04 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-03-03 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-03-02 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-02-27 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-02-26 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-02-25 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-02-24 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2026-02-13 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-02-12 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-02-11 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-02-10 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-02-09 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-02-06 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-02-05 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-02-04 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-02-03 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-02-02 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-01-30 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-01-29 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-01-28 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-01-27 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-01-26 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-01-23 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-01-22 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-21 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-01-20 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-01-19 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-01-16 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-01-15 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-01-14 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-01-13 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-01-12 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-01-09 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-01-08 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-01-07 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-01-06 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-01-05 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2025-12-31 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2025-12-30 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2025-12-29 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-26 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2025-12-25 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2025-12-24 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2025-12-23 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2025-12-22 | 2.4733元 | 2.4733元 |