浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5682元 (2026-01-26) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8784 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-01-23 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-01-22 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-21 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-01-20 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-01-19 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-01-16 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-01-15 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-01-14 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-01-13 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-01-12 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-01-09 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-01-08 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-01-07 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-01-06 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-01-05 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2025-12-31 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2025-12-30 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2025-12-29 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-26 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2025-12-25 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2025-12-24 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2025-12-23 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2025-12-22 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2025-12-19 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2025-12-18 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2025-12-17 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2025-12-16 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2025-12-15 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-12 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-12-11 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2025-12-10 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2025-12-09 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2025-12-08 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2025-12-05 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2025-12-04 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2025-12-03 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2025-12-02 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2025-12-01 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2025-11-28 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2025-11-27 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2025-11-26 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2025-11-25 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2025-11-24 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2025-11-21 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2025-11-20 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2025-11-19 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2025-11-18 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2025-11-17 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2025-11-14 | 2.4301元 | 2.4301元 |