浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4803元 (2026-01-13) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (8814 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新经济结构混合A |
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 177.51万元 | 1.20% | 29.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 450.48万元 | 1.20% | 75.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.99万元 | 1.20% | 40.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |