华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0859元 (2026-02-25) 基金经理袁冠群杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (1098 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |