华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群杨志远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (1051 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |