华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远陈娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0872元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (992 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 6,211.59万 | 5,608.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,346.49万 | 5,002.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,833.33万 | 6,425.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.38亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.51亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.84亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.66亿元 | -- |