华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-24) 基金经理袁冠群杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1028 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.38亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.51亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.84亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.89亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.37亿 | 2.44亿元 | -- |