华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群杨志远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1076 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.31万元 | 0.30% | 25.22万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.41万元 | 0.30% | 14.12万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.14万元 | 0.30% | 36.61万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.13万元 | 0.30% | 20.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |