华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远陈娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0872元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (992 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 58.31万元 | 0.30% | 25.22万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.41万元 | 0.30% | 14.12万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.14万元 | 0.30% | 36.61万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |