华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远陈娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0872元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (987 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |