华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0588元 (2025-12-18) 基金经理袁冠群杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (1008 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-10-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-09-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-09-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |