华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-02-26) 基金经理袁冠群杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (1097 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,388.85万 | 85.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 412.47万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 412.47万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.83万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 277.74万 | 3.72% |
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