华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨志远陈娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0872元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (992 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,135.89万 | 88.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 313.91万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 313.91万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.73万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 219.64万 | 3.17% |
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