华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群杨志远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (1080 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,464.57万 | 90.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 312.95万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 312.95万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.23万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 6.46万 | 0.11% |
加载中......