浙商智多盈债券A(013231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |