浙商智多盈债券A(013231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |