浙商智多盈债券A(013231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 380.64万元 | 0.50% | 152.26万元 | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 270.85万元 | 0.50% | 108.34万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 199.68万元 | 0.50% | 79.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.19万元 | 0.50% | 24.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |