浙商智多盈债券A(013231) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.21亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.46亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.59亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.52亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.50亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.35亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.53亿 | 1.59亿元 | -- |