估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商智多盈债券A
(013231.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳健
饶祖华
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
402.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0492
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-02
)
持仓换手率
12.10倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.01%
(6777 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商智多盈债券C
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浙商智多盈债券A(013231) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商智多盈债券型证券投资基金
基金简称
浙商智多盈债券
基金主代码
013231
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-07
总份额
1,648.46万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商智多盈债券A
浙商智多盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
013231
013232
子基金份额
356.11万
份
(
2026-06-30
)
1,292.35万
份
(
2026-06-30
)