估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商智多盈债券A
(013231.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
黄玥
欧阳健
饶祖华
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
1.35亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0998
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
576.11%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5552 / 7243)
相关基金:
主从基金:
浙商智多盈债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
浙商智多盈债券A(013231) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
浙商智多盈债券型证券投资基金
基金简称
浙商智多盈债券
基金主代码
013231
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-07
总份额
1.53亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
子基金简称
浙商智多盈债券A
浙商智多盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
013231
013232
子基金份额
1.26亿
份
(
2025-12-31
)
2,719.05万
份
(
2025-12-31
)