浙商智多盈债券A(013231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |