浙商智多盈债券A(013231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |