浙商智多盈债券A(013231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-10-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |