浙商智多盈债券A (013231.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模1.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-02-06) 基金经理黄玥欧阳健饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率28.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5446 / 7207)
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浙商智多盈债券A(013231) - 历史分红派息及拆分数据列表

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