博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-03-11) 基金经理钟鸣远黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2958 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0642元 | 1.1360元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.1360元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.1357元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.1370元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.1368元 |
| 2026-03-04 | 1.0650元 | 1.1368元 |
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.1363元 |
| 2026-03-02 | 1.0745元 | 1.1363元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.1351元 |
| 2026-02-26 | 1.0729元 | 1.1347元 |
| 2026-02-25 | 1.0738元 | 1.1356元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.1357元 |
| 2026-02-13 | 1.0731元 | 1.1349元 |
| 2026-02-12 | 1.0728元 | 1.1346元 |
| 2026-02-11 | 1.0725元 | 1.1343元 |
| 2026-02-10 | 1.0722元 | 1.1340元 |
| 2026-02-09 | 1.0718元 | 1.1336元 |
| 2026-02-06 | 1.0714元 | 1.1332元 |
| 2026-02-05 | 1.0708元 | 1.1326元 |
| 2026-02-04 | 1.0703元 | 1.1321元 |
| 2026-02-03 | 1.0701元 | 1.1319元 |
| 2026-02-02 | 1.0701元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.0696元 | 1.1314元 |
| 2026-01-29 | 1.0695元 | 1.1313元 |
| 2026-01-28 | 1.0696元 | 1.1314元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.1309元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.0684元 | 1.1302元 |
| 2026-01-22 | 1.0678元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.0676元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.0664元 | 1.1282元 |
| 2026-01-19 | 1.0655元 | 1.1273元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.1268元 |
| 2026-01-15 | 1.0646元 | 1.1264元 |
| 2026-01-14 | 1.0643元 | 1.1261元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.1262元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.1258元 |
| 2026-01-09 | 1.0634元 | 1.1252元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.0629元 | 1.1247元 |
| 2026-01-06 | 1.0632元 | 1.1250元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.1259元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.1252元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.1250元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.1250元 |
| 2025-12-26 | 1.0636元 | 1.1254元 |
| 2025-12-25 | 1.0637元 | 1.1255元 |
| 2025-12-24 | 1.0638元 | 1.1256元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.1251元 |