博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2807 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.0797元 | 1.1515元 |
| 2026-09-02 | 1.0793元 | 1.1511元 |
| 2026-09-01 | 1.0795元 | 1.1513元 |
| 2026-08-31 | 1.0790元 | 1.1508元 |
| 2026-08-28 | 1.0789元 | 1.1507元 |
| 2026-08-27 | 1.0787元 | 1.1505元 |
| 2026-08-26 | 1.0794元 | 1.1512元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.1514元 |
| 2026-08-24 | 1.0798元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.0794元 | 1.1512元 |
| 2026-08-20 | 1.0797元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.0799元 | 1.1517元 |
| 2026-08-18 | 1.0802元 | 1.1520元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.1514元 |
| 2026-08-14 | 1.0794元 | 1.1512元 |
| 2026-08-13 | 1.0791元 | 1.1509元 |
| 2026-08-12 | 1.0787元 | 1.1505元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1504元 |
| 2026-08-10 | 1.0787元 | 1.1505元 |
| 2026-08-07 | 1.0786元 | 1.1504元 |
| 2026-08-06 | 1.0783元 | 1.1501元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.1500元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.1499元 |
| 2026-08-03 | 1.0779元 | 1.1497元 |
| 2026-07-31 | 1.0777元 | 1.1495元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.1492元 |
| 2026-07-29 | 1.0773元 | 1.1491元 |
| 2026-07-28 | 1.0772元 | 1.1490元 |
| 2026-07-27 | 1.0774元 | 1.1492元 |
| 2026-07-24 | 1.0774元 | 1.1492元 |
| 2026-07-23 | 1.0773元 | 1.1491元 |
| 2026-07-22 | 1.0772元 | 1.1490元 |
| 2026-07-21 | 1.0770元 | 1.1488元 |
| 2026-07-20 | 1.0771元 | 1.1489元 |
| 2026-07-17 | 1.0770元 | 1.1488元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.0769元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.0768元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.0768元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-07 | 1.0766元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.0764元 | 1.1482元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.1477元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.1477元 |
| 2026-07-01 | 1.0757元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.0765元 | 1.1483元 |