博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2761 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 92.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 853.40万 | 6.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 199.51万 | 1.41% |
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