博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2752 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.19亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.00亿 | 9,414.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.84亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.00亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.49亿 | 19.79亿元 | -- |