博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2781 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0773元 | 1.1491元 |
| 2026-07-22 | 1.0772元 | 1.1490元 |
| 2026-07-21 | 1.0770元 | 1.1488元 |
| 2026-07-20 | 1.0771元 | 1.1489元 |
| 2026-07-17 | 1.0770元 | 1.1488元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.0769元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.0768元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.0768元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.1485元 |
| 2026-07-07 | 1.0766元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.0764元 | 1.1482元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.1477元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.1477元 |
| 2026-07-01 | 1.0757元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.0765元 | 1.1483元 |
| 2026-06-26 | 1.0758元 | 1.1476元 |
| 2026-06-25 | 1.0757元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.1471元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.1469元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.0754元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.0751元 | 1.1469元 |
| 2026-06-16 | 1.0747元 | 1.1465元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.1462元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.1459元 |
| 2026-06-11 | 1.0741元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.1464元 |
| 2026-06-09 | 1.0749元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.1470元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.0756元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.0754元 | 1.1472元 |
| 2026-06-02 | 1.0753元 | 1.1471元 |
| 2026-06-01 | 1.0750元 | 1.1468元 |
| 2026-05-29 | 1.0745元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.1458元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.1454元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.1444元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.0718元 | 1.1436元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.1432元 |
| 2026-05-18 | 1.0709元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.0705元 | 1.1423元 |