博远臻享3个月定开债券A (013222.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0639元 (2026-03-09) 基金经理钟鸣远黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2936 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券C |
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0.01 元 | 1.13亿 | 112.91万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.005 元 | 1.13亿 | 56.46万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.015 元 | 11.51万 | 1,726.61元 | 1.47% | 1.47% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.003 元 | 12.77万 | 382.98元 | 0.30% | 1.28% |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.01 元 | 15.73万 | 1,573.02元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |