华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-09) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6917 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券A |
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,698.11万 | 2,692.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,372.80万 | 3,355.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,473.10万 | 4,656.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,120.09万 | 5,392.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,452.63万 | 5,808.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5,815.12万 | 6,214.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,210.34万 | 6,648.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,275.96万 | 6,917.18万元 | -- |