华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-10) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6919 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券A |
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.10万元 | 0.70% | 70.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 613.15万元 | 0.70% | 175.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 325.15万元 | 0.70% | 92.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |