华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 80.78万元 | 0.70% | 23.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 80.78万元 | 0.70% | 23.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 411.44万元 | 0.70% | 117.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 411.44万元 | 0.70% | 117.56万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.10万元 | 0.70% | 70.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.10万元 | 0.70% | 70.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 613.15万元 | 0.70% | 175.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 613.15万元 | 0.70% | 175.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |