华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9633元 (2026-07-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7289 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券(013211) |
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-01 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-11 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |