华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-21 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-01 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |