华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-10) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6919 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |