华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模1,541.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.9637元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7326 / 7457)
相关基金:	主从基金: 华富安盈一年持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。