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净值&收盘价
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公告
华富安盈一年持有期债券C
(013212.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-26
总资产规模
1,697.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9633
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.76%
(7280 / 7389)
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主从基金:
华富安盈一年持有期债券(013211)
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史资产组合