华富安盈一年持有期债券C (013212.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-09) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6909 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券A |
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,264.70万 | 16.95% |
| (其中) 股票 | 6,264.70万 | 16.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.82亿 | 76.22% |
| (其中) 债券 | 2.82亿 | 76.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,475.04万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 49.11万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,422.94万 | 3.85% |
| 采矿业 | 868.83万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.53万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 221.10万 | 0.60% |
| 金融业 | 83.82万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,133.46万 | 3.07% |
| 金融 | 807.66万 | 2.18% |
| 非日常生活消费品 | 717.34万 | 1.94% |
| 信息技术 | 287.22万 | 0.78% |
| 基础材料 | 254.80万 | 0.69% |
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